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Fondsgröße | EUR 134 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US163851AF58 | 0,80% |
Sonstige | 99,31% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +4,21% |
1 Monat | +1,70% |
3 Monate | +4,78% |
6 Monate | +6,58% |
1 Jahr | +13,45% |
3 Jahre | +15,60% |
5 Jahre | +21,65% |
Seit Auflage (MAX) | +81,15% |
2023 | +8,60% |
2022 | -5,18% |
2021 | +13,84% |
2020 | -3,92% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,60 | 7,40% |
2023 | EUR 2,49 | 6,85% |
2022 | EUR 2,11 | 5,20% |
2021 | EUR 2,08 | 5,52% |
2020 | EUR 2,27 | 5,47% |
Volatilität 1 Jahr | 6,54% |
Volatilität 3 Jahre | 8,11% |
Volatilität 5 Jahre | 8,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SJNK | SJNK IM INSYBKE | SJNK.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SJNK | SJNK LN INSYBK | SJNK.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | JNKS | JNKS LN INSYBKP | JNKS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SJNK | SJNK SE INSYBKC | SJNK.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBK | SYBK GY INSYBKE | SYBK.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.617 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 711 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 517 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 393 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |