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Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,68% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. August |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -16,41% |
1 Monat | -2,23% |
3 Monate | +2,79% |
6 Monate | +0,47% |
1 Jahr | -16,67% |
3 Jahre | -9,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +13,33% |
2022 | -4,25% |
2021 | +1,22% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
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1 Jahr | - | - |
2019 | EUR 3,50 | 3,63% |
2018 | EUR 3,66 | 3,51% |
2017 | EUR 2,00 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 23,47% |
Volatilität 3 Jahre | 14,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Stuttgart | EUR | F750 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | F750 | F750 GY | F750.DE | Commerzbank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.041 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.287 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 962 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 649 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 631 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |