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Fondsgröße | EUR 65 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Merrill Lynch International |
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Microsoft Corp. | 1,09% |
FR001400FYQ4 | 1,07% |
FR0013415627 | 1,04% |
FR0013508470 | 0,97% |
NVIDIA Corp. | 0,76% |
FR0014007TY9 | 0,69% |
DE0001141836 | 0,60% |
DE0001141828 | 0,59% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,58% |
ES0000012L29 | 0,53% |
Technologie | 7,51% |
Finanzdienstleistungen | 4,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,45% |
Gesundheitswesen | 3,24% |
Sonstige | 81,67% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,79% |
1 Monat | +1,66% |
3 Monate | +2,79% |
6 Monate | +7,69% |
1 Jahr | +9,42% |
3 Jahre | +2,78% |
5 Jahre | +15,14% |
Seit Auflage (MAX) | +54,02% |
2023 | +8,01% |
2022 | -12,32% |
2021 | +7,59% |
2020 | +2,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Volatilität 1 Jahr | 3,51% |
Volatilität 3 Jahre | 5,85% |
Volatilität 5 Jahre | 8,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.092 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 388 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 300 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 182 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 108 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |