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Fondsgröße | EUR 737 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,84% |
1 Monat | +1,03% |
3 Monate | -1,16% |
6 Monate | +5,05% |
1 Jahr | +0,46% |
3 Jahre | -13,11% |
5 Jahre | -9,88% |
Seit Auflage (MAX) | +22,48% |
2023 | +3,83% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Volatilität 1 Jahr | 4,78% |
Volatilität 3 Jahre | 5,20% |
Volatilität 5 Jahre | 4,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBZB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DBZB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGSH | XGSH IM XGSHEIV | XGSH.MI XGSHEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | DBZB | DBZB GY | XGSH.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged | 241 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |