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Fondsgröße | EUR 241 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. November 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,86% |
1 Monat | +1,00% |
3 Monate | -1,18% |
6 Monate | +5,02% |
1 Jahr | +0,45% |
3 Jahre | -13,12% |
5 Jahre | -9,89% |
Seit Auflage (MAX) | +6,12% |
2023 | +3,85% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,30 | 2,36% |
2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
2021 | EUR 3,47 | 1,53% |
2020 | EUR 2,28 | 1,04% |
Volatilität 1 Jahr | 4,77% |
Volatilität 3 Jahre | 5,19% |
Volatilität 5 Jahre | 4,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 737 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |