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Fondsgröße | EUR 89 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,86% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 29,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tencent Holdings Ltd. | 8,91% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 7,46% |
Reliance Industries Ltd. | 6,56% |
MercadoLibre | 6,35% |
PDD Holdings | 5,79% |
Prosus NV | 5,43% |
Meituan | 4,66% |
NetEase, Inc. | 4,33% |
NASPERS LTD -N | 4,15% |
Baidu, Inc. | 4,12% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 46,58% |
Telekommunikation | 28,90% |
Energie | 6,56% |
Finanzdienstleistungen | 3,80% |
Sonstige | 14,16% |
Lfd. Jahr | +37,32% |
1 Monat | -1,05% |
3 Monate | +37,47% |
6 Monate | +27,75% |
1 Jahr | +54,20% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +34,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 29,17% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | EMQQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMQQ | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | EMQQEUIV | EMQQINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF | 116 | 0,86% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |