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Fondsgröße | EUR 276 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Oktober 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,45% |
1 Monat | +0,75% |
3 Monate | +3,62% |
6 Monate | -0,02% |
1 Jahr | +4,86% |
3 Jahre | +17,64% |
5 Jahre | +14,38% |
Seit Auflage (MAX) | +52,62% |
2023 | +1,41% |
2022 | +7,84% |
2021 | +8,27% |
2020 | -8,24% |
Volatilität 1 Jahr | 6,35% |
Volatilität 3 Jahre | 7,87% |
Volatilität 5 Jahre | 7,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |