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Fondsgröße | EUR 327 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Franklin Templeton |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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AT0000A37AW1 | 14,16% |
XS2547290432 | 10,49% |
DE0001030716 | 6,98% |
EU000A284451 | 5,15% |
DE000BU0E055 | 2,97% |
IT0005542516 | 2,82% |
XS2487056041 | 2,29% |
XS2723569559 | 1,43% |
DE000A3LRS64 | 1,42% |
XS2577740157 | 1,34% |
Deutschland | 13,71% |
Frankreich | 8,73% |
USA | 8,14% |
Niederlande | 6,98% |
Sonstige | 62,44% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,10% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | +1,14% |
6 Monate | +2,46% |
1 Jahr | +4,09% |
3 Jahre | +4,47% |
5 Jahre | +4,97% |
Seit Auflage (MAX) | +4,51% |
2023 | +3,33% |
2022 | -0,20% |
2021 | +0,16% |
2020 | -0,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,31 | 1,22% |
2023 | EUR 0,31 | 1,23% |
Volatilität 1 Jahr | 0,40% |
Volatilität 3 Jahre | 0,53% |
Volatilität 5 Jahre | 0,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 10,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 2,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FVSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 31 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |