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Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Oman | 4,19% |
Philippinen | 4,12% |
Indonesien | 4,02% |
Dominikanische Republik | 3,96% |
Sonstige | 83,71% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,60% |
1 Monat | +1,89% |
3 Monate | +3,98% |
6 Monate | +11,38% |
1 Jahr | +12,30% |
3 Jahre | +1,37% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,23% |
2023 | +6,95% |
2022 | -13,69% |
2021 | +5,28% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,29% |
Volatilität 3 Jahre | 8,79% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 132 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |