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Index | FTSE EMU Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 123 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 0,93% |
FR0012993103 | 0,87% |
FR0011317783 | 0,87% |
FR0013286192 | 0,83% |
FR0013341682 | 0,79% |
FR0000571218 | 0,75% |
FR0010773192 | 0,75% |
FR0010916924 | 0,74% |
FR0013407236 | 0,73% |
FR0010466938 | 0,72% |
Frankreich | 22,94% |
Italien | 18,86% |
Deutschland | 15,36% |
Spanien | 13,13% |
Sonstige | 29,71% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -15,25% |
1 Monat | +3,80% |
3 Monate | -4,76% |
6 Monate | -6,15% |
1 Jahr | -15,91% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,29 | 1,98% |
2022 | EUR 3,29 | 1,99% |
Volatilität 1 Jahr | 8,67% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CMTX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMTX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CMTX IM CMTXEUIV | CMTX.MI CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CMTX | CMTX GY CMTXEUIV | CMTX.DE CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.412 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.101 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.902 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.579 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |