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Fondsgröße | EUR 65 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CASTELLUM ORD | 10,01% |
HUFVUDSTADEN ORD | 9,97% |
MOBIMO HOLDING ORD | 9,02% |
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI ORD | 8,76% |
ARGAN ORD | 8,53% |
KOJAMO OYJ ORD | 8,13% |
MERCIALYS | 7,35% |
DEUTSCHE WOHNEN SE | 7,35% |
VONOVIA SE | 6,41% |
GECINA | 6,30% |
Frankreich | 27,41% |
Schweden | 21,61% |
Schweiz | 15,05% |
Deutschland | 13,80% |
Sonstige | 22,13% |
Immobilien | 99,99% |
Sonstige | 0,01% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -11,68% |
1 Monat | -1,52% |
3 Monate | -9,72% |
6 Monate | +7,26% |
1 Jahr | +8,33% |
3 Jahre | -29,73% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -37,02% |
2023 | +15,18% |
2022 | -40,45% |
2021 | +11,89% |
2020 | -9,10% |
Volatilität 1 Jahr | 25,45% |
Volatilität 3 Jahre | 25,93% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EEPG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREAL | GREAL IM INEAL | GREAL.MI INEALINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | GREAL | GREAL FP INEAL | GREAL.PA INEALINAV.PA | |
XETRA | EUR | EEPG | EEPG GY INEAL | EEPG.DE INEALINAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 928 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 669 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 311 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 129 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 89 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |