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Fondsgröße | EUR 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,78% |
1 Monat | +0,34% |
3 Monate | +0,78% |
6 Monate | +1,93% |
1 Jahr | +3,34% |
3 Jahre | +2,68% |
5 Jahre | +2,16% |
Seit Auflage (MAX) | +4,78% |
2023 | +3,00% |
2022 | -0,64% |
2021 | -0,60% |
2020 | -0,22% |
Volatilität 1 Jahr | 0,33% |
Volatilität 3 Jahre | 0,35% |
Volatilität 5 Jahre | 0,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 10,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 2,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBOT | XBOT IM | XBOT.MI XBO2NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO2 | XBO2 GY | XBO2.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 823 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 483 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 124 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |