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Fondsgröße | EUR 264 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 0,57% |
US91282CHT18 | 0,50% |
US91282CFV81 | 0,47% |
US91282CGM73 | 0,46% |
US91282CCS89 | 0,45% |
US91282CHC82 | 0,44% |
US91282CDY49 | 0,44% |
US91282CEP23 | 0,44% |
US91282CAV37 | 0,43% |
US91282CFF32 | 0,43% |
Sonstige | 99,86% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,60% |
1 Monat | +1,60% |
3 Monate | +1,14% |
6 Monate | +3,50% |
1 Jahr | +3,98% |
3 Jahre | +1,83% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,14% |
2023 | +2,10% |
2022 | -7,56% |
2021 | +5,95% |
2020 | -3,74% |
Volatilität 1 Jahr | 8,09% |
Volatilität 3 Jahre | 9,53% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SGLUN MM | SGLUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | SGLU | SGLU NA INAVSGL5 | SGLU.AS 3O0CINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 858 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 735 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 369 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |