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Fondsgröße | EUR 149 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. März 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Reply SpA | 6,56% |
Buzzi SpA | 6,09% |
Banca Popolare di Sondrio SPA | 5,60% |
De'Longhi SpA | 5,00% |
BFF Bank SpA | 4,13% |
Brembo SpA | 3,75% |
Technoprobe | 3,33% |
Technogym | 2,84% |
Iren SpA | 2,84% |
Carel Industries SpA | 2,64% |
Italien | 96,02% |
Sonstige | 3,98% |
Finanzdienstleistungen | 21,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,99% |
Industrie | 15,67% |
Technologie | 15,32% |
Sonstige | 27,73% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,06% |
1 Monat | +4,38% |
3 Monate | +7,71% |
6 Monate | +23,33% |
1 Jahr | +16,42% |
3 Jahre | +21,98% |
5 Jahre | +41,14% |
Seit Auflage (MAX) | +90,78% |
2023 | +15,70% |
2022 | -18,43% |
2021 | +34,28% |
2020 | -4,58% |
Volatilität 1 Jahr | 11,83% |
Volatilität 3 Jahre | 17,74% |
Volatilität 5 Jahre | 18,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ITAMIDN MM | ITAMIDN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | ITAMID | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | ITAMID IM ITAMIDIV | ITAMID.MI ITAMIDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |