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Fondsgröße | EUR 106 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102341 | 2,56% |
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DE0001135366 | 2,30% |
IT0004532559 | 2,10% |
ES00000121S7 | 2,01% |
Frankreich | 25,38% |
Deutschland | 16,82% |
Italien | 16,78% |
Spanien | 12,64% |
Sonstige | 28,38% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -2,70% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | -2,31% |
6 Monate | +9,48% |
1 Jahr | -0,01% |
3 Jahre | -32,07% |
5 Jahre | -19,49% |
Seit Auflage (MAX) | +61,16% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | +13,03% |
Volatilität 1 Jahr | 14,18% |
Volatilität 3 Jahre | 15,84% |
Volatilität 5 Jahre | 14,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYXF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM15 | |||
Borsa Italiana | EUR | - | EM15 IM EM15IV | EM15.MI EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTF | MTF FP EM15IV | MTF.PA EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXF | LYXF GY EM15IV | LYXF.DE EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist | 5 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |