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Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | -1,08% |
1 Monat | +0,04% |
3 Monate | -1,00% |
6 Monate | -0,93% |
1 Jahr | +0,43% |
3 Jahre | +3,19% |
5 Jahre | +2,15% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,40% |
2022 | +1,60% |
2021 | +1,08% |
2020 | -0,78% |
Volatilität 1 Jahr | 2,28% |
Volatilität 3 Jahre | 2,51% |
Volatilität 5 Jahre | 2,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | AAA57 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYS6 | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 856 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 625 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 509 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 400 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 93 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |