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Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US105340AQ63 | 1,90% |
USA | 82,40% |
Irland | 4,70% |
Kanada | 3,01% |
Cayman Islands | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Sonstige | 4,70% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,43% |
1 Monat | -0,80% |
3 Monate | -0,32% |
6 Monate | +7,64% |
1 Jahr | +4,86% |
3 Jahre | -7,87% |
5 Jahre | -0,44% |
Seit Auflage (MAX) | -0,76% |
2023 | +7,70% |
2022 | -16,60% |
2021 | +5,38% |
2020 | +6,53% |
Volatilität 1 Jahr | 8,33% |
Volatilität 3 Jahre | 9,32% |
Volatilität 5 Jahre | 9,61% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
XETRA | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 125 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |