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Fondsgröße | EUR 80 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Alibaba Group Holding Ltd. | 16,50% |
Tencent Holdings Ltd. | 14,60% |
China Construction Bank Corp. | 6,43% |
NetEase, Inc. | 4,40% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,55% |
Baidu, Inc. | 3,46% |
Bank of China Ltd. | 3,41% |
BYD Co., Ltd. | 3,03% |
Li Auto | 1,87% |
Yum China Holdings, Inc. | 1,76% |
China | 91,26% |
Hongkong | 5,39% |
Sonstige | 3,35% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,71% |
Telekommunikation | 24,23% |
Finanzdienstleistungen | 21,87% |
Gesundheitswesen | 5,60% |
Sonstige | 20,59% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -2,12% |
1 Monat | -0,45% |
3 Monate | -1,18% |
6 Monate | -9,93% |
1 Jahr | -16,62% |
3 Jahre | -35,60% |
5 Jahre | -36,30% |
Seit Auflage (MAX) | +55,00% |
2023 | -17,21% |
2022 | -8,38% |
2021 | -6,44% |
2020 | -9,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,03 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,03 | 0,14% |
2023 | EUR 0,03 | 0,14% |
2022 | EUR 0,82 | 3,34% |
2021 | EUR 0,33 | 1,24% |
2020 | EUR 0,65 | 2,17% |
Volatilität 1 Jahr | 22,97% |
Volatilität 3 Jahre | 25,51% |
Volatilität 5 Jahre | 23,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HK IM HKIMIV | HK.MI HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYHSI | LYHSI SW LYHSIIV | LYHSI.S LYHSIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LHKG | LHKG GY HKIMIV | LHKG.DE HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 305 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |