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Fondsgröße | EUR 19 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
FR001400AIN5 | 10,00% |
FR0014003513 | 8,31% |
DE000BU25018 | 6,42% |
DE0001141869 | 6,26% |
ES0000012I08 | 5,50% |
DE000BU25000 | 5,44% |
DE0001102556 | 5,26% |
ES0000012G26 | 4,71% |
ES0000012J15 | 4,51% |
DE0001102523 | 4,44% |
Italien | 17,93% |
Deutschland | 13,78% |
Frankreich | 11,32% |
Spanien | 10,60% |
Niederlande | 3,86% |
Sonstige | 42,51% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,11% |
1 Monat | +0,16% |
3 Monate | -0,55% |
6 Monate | +3,23% |
1 Jahr | +2,24% |
3 Jahre | -7,10% |
5 Jahre | -4,43% |
Seit Auflage (MAX) | +15,34% |
2023 | +5,65% |
2022 | -10,21% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,39 | 0,78% |
2023 | EUR 0,87 | 0,50% |
2022 | EUR 0,88 | 0,45% |
2021 | EUR 0,72 | 0,36% |
2020 | EUR 0,77 | 0,39% |
Volatilität 1 Jahr | 3,55% |
Volatilität 3 Jahre | 4,08% |
Volatilität 5 Jahre | 3,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X03C | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 314 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |