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Fondsgröße | EUR 348 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Deutschland | 79,98% |
Sonstige | 20,02% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,46% |
1 Monat | +1,32% |
3 Monate | -2,17% |
6 Monate | +4,98% |
1 Jahr | +1,22% |
3 Jahre | -15,28% |
5 Jahre | -14,17% |
Seit Auflage (MAX) | +7,31% |
2023 | +5,51% |
2022 | -17,94% |
2021 | -2,76% |
2020 | +2,84% |
Volatilität 1 Jahr | 5,83% |
Volatilität 3 Jahre | 6,82% |
Volatilität 5 Jahre | 5,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X03G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |