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Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -8,02% |
5 Jahre | +13,92% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -2,07% |
2021 | +7,32% |
2020 | +2,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | EUR 3,08 | 2,12% |
2016 | EUR 4,35 | 3,13% |
2015 | EUR 4,42 | 3,15% |
2014 | EUR 4,45 | 3,91% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 4,32% |
Volatilität 5 Jahre | 6,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.198 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 940 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 200 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 184 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 139 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |