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Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -0,54% |
5 Jahre | +2,31% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,31% |
2021 | +1,25% |
2020 | +1,17% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | EUR 0,59 | 0,53% |
2016 | EUR 1,51 | 1,35% |
2015 | EUR 1,83 | 1,62% |
2014 | EUR 2,22 | 2,04% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 0,72% |
Volatilität 5 Jahre | 0,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.252 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.493 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.429 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |