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Fondsgröße | EUR 266 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 7,62% |
FR0013415627 | 7,40% |
FR0013508470 | 6,91% |
FR0014007TY9 | 4,92% |
DE0001141836 | 4,25% |
DE0001141828 | 4,22% |
ES0000012L29 | 3,77% |
DE0001141844 | 3,63% |
DE0001141810 | 3,54% |
ES0000012F92 | 3,32% |
Frankreich | 21,42% |
Italien | 17,84% |
Deutschland | 14,83% |
Spanien | 10,22% |
Niederlande | 2,71% |
Sonstige | 32,98% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,02% |
1 Monat | +0,49% |
3 Monate | -0,07% |
6 Monate | +2,38% |
1 Jahr | +2,33% |
3 Jahre | -2,08% |
5 Jahre | -2,35% |
Seit Auflage (MAX) | +5,70% |
2023 | +3,43% |
2022 | -4,69% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,98 | 0,65% |
2023 | EUR 0,43 | 0,29% |
2022 | EUR 0,19 | 0,12% |
2021 | EUR 0,21 | 0,13% |
2016 | EUR 1,04 | 0,65% |
Volatilität 1 Jahr | 1,50% |
Volatilität 3 Jahre | 1,75% |
Volatilität 5 Jahre | 1,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03B | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X03B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03B | X03B GY X03BIV | X03B.DE X03BINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.310 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |