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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -0,15% |
1 Monat | +0,13% |
3 Monate | +1,96% |
6 Monate | +5,02% |
1 Jahr | -1,54% |
3 Jahre | +7,11% |
5 Jahre | +11,75% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +7,22% |
2022 | -1,84% |
2021 | +1,40% |
2020 | +3,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,45 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,45 | 1,01% |
2020 | EUR 1,45 | 1,02% |
2019 | EUR 1,30 | 0,97% |
2018 | EUR 1,41 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 19,77% |
Volatilität 3 Jahre | 11,97% |
Volatilität 5 Jahre | 9,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | 8530 GF CNAVEINF | CBIESIILNT.F CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | 8530 | 8530 GS CNAVEINF | CBIESIILNT.SG CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8530 | 8530 GY CNAVEINF | CBIESIILNT.DE CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.607 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 987 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 536 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 115 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |