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Fondsgröße | EUR 373 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,88% |
USA | 17,46% |
Niederlande | 12,27% |
Deutschland | 9,69% |
Sonstige | 42,70% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,98% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | +0,96% |
6 Monate | +2,05% |
1 Jahr | +3,71% |
3 Jahre | +3,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,32% |
2023 | +3,14% |
2022 | -0,50% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 0,32% |
Volatilität 3 Jahre | 0,36% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 11,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 3,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ECR1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECR1 | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | GBX | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
XETRA | EUR | ECR1 | ECR1 GY IECR1 | ECR1.DE IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D) | 23 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Sampling |