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Fondsgröße | EUR 950 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2635183069 | 2,84% |
XS1633845158 | 2,73% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | +0,48% |
3 Monate | +1,29% |
6 Monate | +2,38% |
1 Jahr | +4,54% |
3 Jahre | +3,97% |
5 Jahre | +4,20% |
Seit Auflage (MAX) | +3,71% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,47% |
2021 | -0,44% |
2020 | +0,07% |
Volatilität 1 Jahr | 0,47% |
Volatilität 3 Jahre | 0,49% |
Volatilität 5 Jahre | 0,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 9,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 2,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -3,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AFRN | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AFRN | AFRN FP IAFRN | AFRN.PA IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LFLOT | LFLOT SW IAFRN | IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | FRNE | FRNE GY IAFRN | FRNE.DE IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.264 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.561 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.491 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.335 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.595 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |