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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,08% |
1 Monat | +0,36% |
3 Monate | +2,22% |
6 Monate | +3,69% |
1 Jahr | +8,99% |
3 Jahre | +8,44% |
5 Jahre | +9,75% |
Seit Auflage (MAX) | +14,90% |
2023 | +7,37% |
2022 | -4,19% |
2021 | +7,19% |
2020 | -4,71% |
Volatilität 1 Jahr | 4,49% |
Volatilität 3 Jahre | 5,85% |
Volatilität 5 Jahre | 6,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | GBP | AFRHG | AFRHG FP IAFRG | AFRHG.PA IAFRGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.264 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.561 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.491 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.335 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.595 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |