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Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. November 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 63,15% |
Großbritannien | 5,73% |
Kanada | 3,51% |
Japan | 3,33% |
Sonstige | 24,28% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,55% |
1 Monat | +0,88% |
3 Monate | +0,16% |
6 Monate | +4,06% |
1 Jahr | +3,48% |
3 Jahre | -4,65% |
5 Jahre | +8,09% |
Seit Auflage (MAX) | +13,90% |
2023 | +3,44% |
2022 | -10,86% |
2021 | +0,00% |
2020 | +8,69% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 8,30% |
Volatilität 5 Jahre | 7,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XYLE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XYLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYLE | XYLE GY XYLECHIV | XYLE.DE XYLECHFINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.813 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.608 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 220 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 122 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 64 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |