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Fondsgröße | EUR 128 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Juli 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -4,48% |
1 Monat | -1,78% |
3 Monate | -1,70% |
6 Monate | +6,62% |
1 Jahr | -1,45% |
3 Jahre | -19,04% |
5 Jahre | -11,92% |
Seit Auflage (MAX) | -13,58% |
2023 | +5,01% |
2022 | -19,97% |
2021 | -1,75% |
2020 | +4,90% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,53% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,37 | 4,27% |
2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
2021 | EUR 0,46 | 3,68% |
2020 | EUR 1,33 | 10,06% |
Volatilität 1 Jahr | 10,20% |
Volatilität 3 Jahre | 11,09% |
Volatilität 5 Jahre | 10,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |