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Fondsgröße | EUR 230 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US00206RGD89 | 1,54% |
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US808513BM66 | 1,36% |
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US2027A1KJ51 | 0,85% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,38% |
1 Monat | +0,44% |
3 Monate | +1,59% |
6 Monate | +2,61% |
1 Jahr | +5,13% |
3 Jahre | +4,27% |
5 Jahre | +4,73% |
Seit Auflage (MAX) | +4,79% |
2023 | +4,37% |
2022 | -1,16% |
2021 | -0,44% |
2020 | +0,00% |
Volatilität 1 Jahr | 6,14% |
Volatilität 3 Jahre | 6,95% |
Volatilität 5 Jahre | 5,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -3,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FRNH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FRNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HFRN | HFRN IM INFLE | HFRN.MI INFLEINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | HFRN IM INFLE | HFRN.MI INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AFLE | AFLE FP INFLE | AFLE.PA INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | AFLE | AFLE SW INFLE | AFLE.S INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | FRNH | FRNH GY INFLE | FRNH.DE INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.311 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.028 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.193 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.654 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 925 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |