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Index | iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 593 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US78410GAD60 | 0,99% |
Sonstige | 98,88% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +4,86% |
1 Monat | +1,39% |
3 Monate | +3,55% |
6 Monate | +6,39% |
1 Jahr | +10,63% |
3 Jahre | +22,74% |
5 Jahre | +25,11% |
Seit Auflage (MAX) | +36,21% |
2023 | +5,30% |
2022 | +2,13% |
2021 | +12,88% |
2020 | -4,98% |
Volatilität 1 Jahr | 6,80% |
Volatilität 3 Jahre | 8,04% |
Volatilität 5 Jahre | 8,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3J | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDHAN MM | SDHAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SDHA | SDHA LN INAVSDHU | SDHA.L 0X30INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 740 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |