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Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,80% |
2022 | +5,71% |
2021 | -2,25% |
2020 | +7,54% |
Volatilität 1 Jahr | 11,90% |
Volatilität 3 Jahre | 9,19% |
Volatilität 5 Jahre | 8,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US3 | US3 IM INUS3UIV | US3.MI INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | US3 IM IRUS3 | US3.MI IRUS3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | US3 | US3 FP INUS3 | US3.PA INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | US3 | INUS3 | INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.633 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 176 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 141 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 44 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |