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Fondsgröße | EUR 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
BRSTNCLTN848 | 1,31% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,19% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,13% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,09% |
MX0MGO0000Y4 | 1,02% |
ZAG000016320 | 1,01% |
BRSTNCNTF170 | 0,99% |
MX0MGO0000P2 | 0,97% |
US917288BM35 | 0,91% |
ZAG000106998 | 0,89% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,55% |
1 Monat | -0,61% |
3 Monate | -1,24% |
6 Monate | +3,31% |
1 Jahr | +3,63% |
3 Jahre | +0,83% |
5 Jahre | -2,57% |
Seit Auflage (MAX) | -5,40% |
2023 | +7,36% |
2022 | -4,77% |
2021 | -2,12% |
2020 | -6,02% |
Volatilität 1 Jahr | 6,38% |
Volatilität 3 Jahre | 7,50% |
Volatilität 5 Jahre | 8,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.490 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.302 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |