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Fondsgröße | EUR 181 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 17,24% |
LU2573966905 | 9,31% |
LU1829218749 | 9,02% |
US91282CHT18 | 0,90% |
US91282CJJ18 | 0,87% |
SAP SE | 0,84% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CHC82 | 0,76% |
Deutschland | 10,95% |
Japan | 6,91% |
Großbritannien | 2,97% |
Schweiz | 2,40% |
Sonstige | 76,77% |
Finanzdienstleistungen | 6,35% |
Industrie | 6,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,98% |
Technologie | 3,93% |
Sonstige | 79,45% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,12% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +2,43% |
6 Monate | +3,91% |
1 Jahr | +8,24% |
3 Jahre | +10,12% |
5 Jahre | +30,09% |
Seit Auflage (MAX) | +57,63% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,92 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,92 | 2,11% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilität 1 Jahr | 6,55% |
Volatilität 3 Jahre | 8,95% |
Volatilität 5 Jahre | 11,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.067 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating | 376 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 296 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 106 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 64 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |