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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk A/S | 5,45% |
BAE Systems | 2,52% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,46% |
3i Group Plc | 2,45% |
UniCredit SpA | 2,42% |
Holcim Ltd. | 2,42% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,40% |
Wolters Kluwer NV | 2,38% |
GSK Plc | 2,38% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,10% |
Großbritannien | 21,73% |
Frankreich | 13,73% |
Schweiz | 12,84% |
Niederlande | 9,77% |
Sonstige | 41,93% |
Industrie | 20,21% |
Finanzdienstleistungen | 18,38% |
Basiskonsumgüter | 12,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,57% |
Sonstige | 40,14% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +10,57% |
1 Monat | +5,44% |
3 Monate | +10,76% |
6 Monate | +19,03% |
1 Jahr | +24,03% |
3 Jahre | +30,59% |
5 Jahre | +57,29% |
Seit Auflage (MAX) | +55,20% |
2023 | +19,85% |
2022 | -16,00% |
2021 | +27,25% |
2020 | -0,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,16 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,16 | 2,88% |
2023 | EUR 0,16 | 3,07% |
2022 | EUR 0,18 | 2,87% |
2021 | EUR 0,16 | 3,06% |
2020 | EUR 0,10 | 1,83% |
Volatilität 1 Jahr | 9,41% |
Volatilität 3 Jahre | 14,02% |
Volatilität 5 Jahre | 17,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0V | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IFSD | IFSD LN INAVIFSE | IFSD.L 0Q7PINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 204 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |