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Fondsgröße | EUR 649 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding NV | 4,35% |
Schneider Electric SE | 2,68% |
L'Oréal SA | 2,51% |
Zurich Insurance Group AG | 2,05% |
AXA SA | 1,78% |
Reckitt Benckiser Group | 1,71% |
CRH Plc | 1,69% |
RELX | 1,64% |
Deutsche Post AG | 1,50% |
Hermès International SCA | 1,49% |
Großbritannien | 18,61% |
Frankreich | 13,66% |
Schweiz | 12,90% |
Niederlande | 9,02% |
Sonstige | 45,81% |
Finanzdienstleistungen | 18,07% |
Industrie | 14,69% |
Basiskonsumgüter | 14,65% |
Gesundheitswesen | 10,58% |
Sonstige | 42,01% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,14% |
1 Monat | +2,29% |
3 Monate | +5,18% |
6 Monate | +15,39% |
1 Jahr | +12,85% |
3 Jahre | +20,91% |
5 Jahre | +54,56% |
Seit Auflage (MAX) | +65,61% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,84 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,84 | 3,21% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilität 1 Jahr | 9,99% |
Volatilität 3 Jahre | 14,45% |
Volatilität 5 Jahre | 16,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 251 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |