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Fondsgröße | EUR 640 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 4,96% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,78% |
PROLOGIS REIT | 2,91% |
ADOBE INC | 2,87% |
INTUIT INC | 2,74% |
NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 2,54% |
LAM RESEARCH CORP | 2,53% |
AUTODESK INC | 2,44% |
ZOETIS INC | 2,06% |
WORKDAY INC -A | 1,99% |
USA | 95,31% |
Niederlande | 2,54% |
Irland | 1,23% |
Sonstige | 0,92% |
Technologie | 27,38% |
Gesundheitswesen | 17,77% |
Finanzdienstleistungen | 15,35% |
Industrie | 12,40% |
Sonstige | 27,10% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,39% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | +5,22% |
6 Monate | +10,89% |
1 Jahr | +22,47% |
3 Jahre | +41,88% |
5 Jahre | +104,05% |
Seit Auflage (MAX) | +139,84% |
2023 | +18,67% |
2022 | -16,17% |
2021 | +42,77% |
2020 | +17,30% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,28 | 1,71% |
2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
2020 | EUR 0,21 | 1,75% |
Volatilität 1 Jahr | 13,70% |
Volatilität 3 Jahre | 18,60% |
Volatilität 5 Jahre | 21,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 403 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 98 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |