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Fondsgröße | EUR 271 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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APPLE INC | 6,50% |
MICROSOFT CORP | 6,49% |
NVIDIA CORP | 3,50% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,33% |
TESLA INC | 1,24% |
ELI LILLY & CO | 1,23% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,20% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,09% |
VISA INC | 1,07% |
PROCTER & GAMBLE CO | 0,93% |
USA | 89,09% |
Kanada | 6,44% |
Irland | 1,67% |
Sonstige | 2,80% |
Technologie | 37,58% |
Gesundheitswesen | 13,04% |
Finanzdienstleistungen | 11,52% |
Industrie | 8,39% |
Sonstige | 29,47% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +8,21% |
1 Monat | +1,66% |
3 Monate | +7,83% |
6 Monate | +13,64% |
1 Jahr | +27,39% |
3 Jahre | +41,38% |
5 Jahre | +92,91% |
Seit Auflage (MAX) | +178,73% |
2023 | +19,78% |
2022 | -14,54% |
2021 | +36,33% |
2020 | +10,22% |
Volatilität 1 Jahr | 12,01% |
Volatilität 3 Jahre | 17,08% |
Volatilität 5 Jahre | 21,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ENOA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ENOA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ENAM | ENAM IM IENAM | ENAM.MI IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ENAM | ENAM FP IENAM | ENAM.PA IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ENOA | ENOA GY IENAM | ENOA.DE IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 96 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (D) | 30 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 16 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |