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Fondsgröße | EUR 404 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc).
Al Rajhi Bank | 15,01% |
Saudi National Bank | 10,71% |
STC Co | 7,30% |
Saudi Arabian Oil | 7,26% |
Saudi Basic Industries | 6,10% |
Saudi Arabian Mining | 5,53% |
Riyad Bank | 3,93% |
Alinma Bank | 3,71% |
Saudi Awwal Bank | 3,57% |
SABIC Agri-Nutrients | 2,51% |
Saudi Arabien | 97,90% |
Sonstige | 2,10% |
Finanzdienstleistungen | 47,58% |
Grundstoffe | 17,67% |
Telekommunikation | 10,43% |
Energie | 7,27% |
Sonstige | 17,05% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,13% |
1 Monat | +0,49% |
3 Monate | +4,76% |
6 Monate | +14,71% |
1 Jahr | +10,79% |
3 Jahre | +39,37% |
5 Jahre | +35,68% |
Seit Auflage (MAX) | +38,12% |
2023 | +5,70% |
2022 | +0,37% |
2021 | +48,49% |
2020 | -8,75% |
Volatilität 1 Jahr | 13,39% |
Volatilität 3 Jahre | 15,98% |
Volatilität 5 Jahre | 18,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSA | IKSA LN INAVIKSU | IKSA.L 0JHXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKSA | IKSA SE | IKSA.S | |
XETRA | EUR | IUSS | IUSS GY INAVIKSU | IUSS.DE 0JHXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |