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Fondsgröße | EUR 8.015 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 6,82% |
Apple | 6,65% |
NVIDIA Corp. | 3,73% |
Amazon.com, Inc. | 3,31% |
Alphabet, Inc. C | 2,67% |
Meta Platforms | 1,80% |
Eli Lilly & Co. | 1,47% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
UnitedHealth Group | 1,34% |
Tesla | 1,26% |
USA | 96,06% |
Irland | 1,40% |
Sonstige | 2,54% |
Technologie | 35,75% |
Gesundheitswesen | 14,27% |
Finanzdienstleistungen | 10,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,06% |
Sonstige | 29,67% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +11,15% |
1 Monat | +2,76% |
3 Monate | +11,01% |
6 Monate | +19,40% |
1 Jahr | +31,23% |
3 Jahre | +40,51% |
5 Jahre | +103,62% |
Seit Auflage (MAX) | +105,45% |
2023 | +21,17% |
2022 | -16,46% |
2021 | +37,47% |
2020 | +12,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,37% |
2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
2021 | EUR 0,08 | 1,34% |
2020 | EUR 0,07 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 12,81% |
Volatilität 3 Jahre | 18,55% |
Volatilität 5 Jahre | 21,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEDG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.745 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |