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Fondsgröße | EUR 269 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 5,67% |
Microsoft Corp. | 4,97% |
Tesla | 3,10% |
Alphabet, Inc. A | 2,69% |
Eli Lilly & Co. | 2,67% |
Alphabet, Inc. C | 2,39% |
Visa, Inc. | 2,28% |
Mastercard, Inc. | 1,93% |
Procter & Gamble Co. | 1,88% |
Home Depot | 1,82% |
USA | 94,46% |
Irland | 2,61% |
Sonstige | 2,93% |
Technologie | 30,39% |
Gesundheitswesen | 15,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77% |
Industrie | 9,49% |
Sonstige | 33,20% |
Lfd. Jahr | +13,06% |
1 Monat | -0,86% |
3 Monate | +0,39% |
6 Monate | +8,94% |
1 Jahr | +15,18% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,28% |
2023 | -23,11% |
2022 | +29,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 20,78% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SADH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SADH | ISADH | ISADH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc EUR Hedged | 525 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |