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Fondsgröße | EUR 4.232 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,93% |
1 Monat | +3,81% |
3 Monate | +13,23% |
6 Monate | +20,25% |
1 Jahr | +35,28% |
3 Jahre | +48,04% |
5 Jahre | +109,43% |
Seit Auflage (MAX) | +907,30% |
2023 | +22,54% |
2022 | -14,56% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,02% |
Volatilität 1 Jahr | 12,40% |
Volatilität 3 Jahre | 18,16% |
Volatilität 5 Jahre | 21,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0H | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUS | MXUS IM SMSUSAIN | MXUS.MI SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUS | MXUS LN SMSUSAIN | MXUS.L SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUS | MXUS SW SMSUSAIN | MXUS.S SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
XETRA | EUR | SC0H | SMSUSA GY SMSUSAIN | SMSUSA.DE SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.102 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.716 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1.164 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |