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Fondsgröße | EUR 402 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Microsoft | 4,54% |
Tesla | 4,48% |
Home Depot | 4,46% |
Adobe | 2,98% |
The Coca-Cola | 2,90% |
PepsiCo | 2,67% |
Walt Disney | 2,41% |
Intuit | 2,18% |
Danaher | 2,09% |
Verizon Communications | 1,98% |
USA | 94,78% |
Irland | 1,90% |
Schweiz | 1,21% |
Sonstige | 2,11% |
Technologie | 18,31% |
Gesundheitswesen | 15,74% |
Finanzdienstleistungen | 15,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,35% |
Sonstige | 36,09% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,26% |
1 Monat | -4,68% |
3 Monate | -0,84% |
6 Monate | +11,51% |
1 Jahr | +11,17% |
3 Jahre | +9,50% |
5 Jahre | +64,95% |
Seit Auflage (MAX) | +72,24% |
2023 | +20,36% |
2022 | -22,20% |
2021 | +29,85% |
2020 | +24,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 20,51 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 20,51 | 1,39% |
2023 | EUR 20,51 | 1,49% |
2022 | EUR 19,65 | 1,09% |
2021 | EUR 16,97 | 1,21% |
2020 | EUR 13,19 | 1,16% |
Volatilität 1 Jahr | 14,07% |
Volatilität 3 Jahre | 19,13% |
Volatilität 5 Jahre | 21,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 3SUR | 3SUR IM | ||
XETRA | EUR | 3SUR | 3SUR GY INAV3SUE | 3SUR.DE 0DJXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.442 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.377 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.067 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.607 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |