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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. August 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis.
Lfd. Jahr | +16,76% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +2,02% |
1 Jahr | +3,59% |
3 Jahre | +32,78% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,46% |
2022 | +5,42% |
2021 | +18,88% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 0,96% |
2019 | EUR 0,18 | 1,08% |
2018 | EUR 0,35 | 1,92% |
2017 | EUR 0,31 | 1,80% |
2016 | EUR 0,27 | 1,81% |
Volatilität 1 Jahr | 12,79% |
Volatilität 3 Jahre | 12,36% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | UTSYD IM UETFUBUU | UTSYD.MI IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG |
Euronext Amsterdam | EUR | - | UBUU NA UETFUBUU | UBUU.AS IUTSYDEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | - | UD01 LN UETFUD01 | UD01.L IUTSYDGBPINAV=SOLA | UBS LIMITED COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | USD | - | UTSYD SW IUTSYD | UTSYD.S UTSYDUSDINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | UTSYDF SW IUTSYDF | UTSYDF.S UTSYDCHFINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | - | UBUU GY UETFUBUU | UBUU.DE IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.325 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 937 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 735 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 322 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |