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Fondsgröße | EUR 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
COSTCO WHOLESALE CORP | 8,80% |
COCA-COLA CO | 8,53% |
UNILEVER PLC | 5,26% |
DIAGEO PLC | 4,17% |
PROCTER & GAMBLE CO | 3,77% |
RECKITT BNCSR GRP ORD | 3,21% |
DANONE SA | 3,18% |
TARGET CORP | 3,07% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 2,73% |
PERNOD RICARD SA | 2,65% |
Basiskonsumgüter | 94,57% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44% |
Sonstige | 1,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,91% |
1 Monat | +0,76% |
3 Monate | +4,32% |
6 Monate | +2,79% |
1 Jahr | +4,39% |
3 Jahre | +26,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,62% |
2023 | -0,31% |
2022 | -0,30% |
2021 | +22,84% |
2020 | -1,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,21% |
2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
2020 | EUR 0,09 | 1,99% |
Volatilität 1 Jahr | 9,31% |
Volatilität 3 Jahre | 12,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 683 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 85 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |