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Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF.
LINDE | 8,32% |
BHP GRP. LTD | 6,68% |
AIR LIQUIDE ORD | 4,15% |
RIO TINTO PLC | 3,32% |
SHERWIN WILLIAMS ORD | 3,14% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3,08% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2,39% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 2,38% |
GLENCORE PLC | 2,35% |
CRH PLC | 2,15% |
Grundstoffe | 89,93% |
Sonstige | 10,07% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,60% |
1 Monat | +4,56% |
3 Monate | +3,80% |
6 Monate | +8,23% |
1 Jahr | +13,87% |
3 Jahre | +23,49% |
5 Jahre | +65,32% |
Seit Auflage (MAX) | +115,96% |
2023 | +10,76% |
2022 | -5,29% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,80% |
Volatilität 1 Jahr | 13,11% |
Volatilität 3 Jahre | 16,18% |
Volatilität 5 Jahre | 18,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | |
London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 211 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |