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Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NEXTERA ENERGY ORD | 7,93% |
SOUTHERN CO | 4,98% |
DUKE ENERGY ORD | 4,86% |
IBERDROLA SA | 4,81% |
ENEL S.P.A. | 3,68% |
NATIONAL GRID PLC | 3,27% |
SEMPRA ENERGY ORD | 2,95% |
AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 2,66% |
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD | 2,57% |
DOMINION ENERGY INC | 2,54% |
Versorger | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +0,02% |
1 Monat | +2,78% |
3 Monate | -0,36% |
6 Monate | -1,15% |
1 Jahr | -0,66% |
3 Jahre | +17,02% |
5 Jahre | +26,67% |
Seit Auflage (MAX) | +59,94% |
2023 | -2,95% |
2022 | +1,47% |
2021 | +19,13% |
2020 | -3,96% |
Volatilität 1 Jahr | 13,93% |
Volatilität 3 Jahre | 15,58% |
Volatilität 5 Jahre | 18,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS46 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | WUTI | WUTI NA INWUTIE | WUTI.AS | |
London Stock Exchange | USD | WUTI | WUTI LN INWUTI | WUTI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WUTI | WUTI SE INWUTI | WUTI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 120 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |