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Fondsgröße | EUR 11.686 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,33% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Januar 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
MICROSOFT CORP | 8,92% |
APPLE INC | 8,66% |
AMAZON.COM INC | 4,84% |
NVIDIA CORP | 4,59% |
BROADCOM LIMITED ORD | 4,30% |
META PLATFORMS INC A | 4,16% |
TESLA INC | 2,72% |
ALPHABET INC A | 2,50% |
ALPHABET INC C | 2,45% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,40% |
USA | 95,98% |
Sonstige | 4,02% |
Technologie | 51,29% |
Telekommunikation | 15,23% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,51% |
Basiskonsumgüter | 6,55% |
Sonstige | 13,42% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,43% |
1 Monat | -1,57% |
3 Monate | +7,72% |
6 Monate | +14,82% |
1 Jahr | +41,27% |
3 Jahre | +50,62% |
5 Jahre | +158,18% |
Seit Auflage (MAX) | +1.281,76% |
2023 | +49,07% |
2022 | -28,50% |
2021 | +37,55% |
2020 | +35,65% |
Volatilität 1 Jahr | 16,83% |
Volatilität 3 Jahre | 23,61% |
Volatilität 5 Jahre | 25,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3.756 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.390 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.915 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.261 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |