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Fondsgröße | EUR 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | SEK |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Investor | 6,61% |
Volvo | 6,04% |
Atlas Copco | 5,84% |
Assa Abloy | 3,97% |
Hexagon | 3,64% |
Evolution | 3,60% |
Skandinaviska Enskilda | 3,53% |
Sandvik | 3,46% |
Swedbank | 3,13% |
Atlas Copco | 2,98% |
Schweden | 88,17% |
Großbritannien | 2,92% |
Schweiz | 2,56% |
Finnland | 2,30% |
Sonstige | 4,05% |
Industrie | 39,41% |
Finanzdienstleistungen | 24,06% |
Technologie | 7,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,54% |
Sonstige | 22,24% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,85% |
1 Monat | -2,05% |
3 Monate | +7,52% |
6 Monate | +20,17% |
1 Jahr | +8,50% |
3 Jahre | -2,72% |
5 Jahre | +49,27% |
Seit Auflage (MAX) | +75,25% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
2020 | +15,97% |
Volatilität 1 Jahr | 15,63% |
Volatilität 3 Jahre | 21,12% |
Volatilität 5 Jahre | 22,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |