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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist

ISIN IE00B5ZR2157

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WKN A1H497

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1.929 Mio.
Positionen
313
 

Übersicht

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Beschreibung

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ist der günstigste und größte ETF, der den PIMCO Euro Short Maturity Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).
 
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein sehr großer ETF mit 1.929 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 11. Januar 2011 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 1.929 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
0,54%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter PIMCO
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 313
17,76%
US912828XL95
5,28%
EU000A3JZR01
2,33%
JP1741531P46
1,70%
EU000A3K4D25
1,56%
XS2104031757
1,54%
IT0005531295
1,31%
JP1741511P40
1,10%
AT0000A321V8
1,04%
XS2425979312
0,97%
XS2167007249
0,93%

Länder

Großbritannien
13,99%
USA
8,24%
Niederlande
4,12%
Frankreich
4,08%
Sonstige
69,57%
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Sektoren

Sonstige
99,94%
Stand: 30.06.2023

ETF Sparplan Angebote

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,85%
1 Monat +0,03%
3 Monate +0,90%
6 Monate +2,20%
1 Jahr +4,04%
3 Jahre +2,02%
5 Jahre +1,37%
Seit Auflage (MAX) +4,98%
2023 +4,01%
2022 -2,28%
2021 -0,58%
2020 -0,26%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,02%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,95

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,95 3,05%
2023 EUR 2,83 2,93%
2022 EUR 0,31 0,31%
2017 EUR 0,02 0,02%
2016 EUR 0,05 0,05%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 0,54%
Volatilität 3 Jahre 0,54%
Volatilität 5 Jahre 0,50%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 7,53
Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,23
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,54
Maximum Drawdown 1 Jahr -0,39%
Maximum Drawdown 3 Jahre -3,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre -4,05%
Maximum Drawdown seit Auflage -5,54%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
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Börse Stuttgart EUR PJS1 -
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UniCredit
SIX Swiss Exchange EUR PJS1 PJS1 SW
PJS1IN
PJS1.S
PJS1iv.P
Flow Traders
UniCredit
XETRA EUR PJS1 PJS1 GY
PJS1IN
PJS1.DE
PJS1iv.P
Flow Traders
UniCredit

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist hat die WKN A1H497.

Wie lautet die ISIN des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B5ZR2157.

Wieviel kostet der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist beträgt 1.929m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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